マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,862 | 8,842 |
| 減価償却費 | 426 | 738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -13 |
| 支払利息 | 111 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 145 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | -145 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,328 |
| ESOP信託終了益 | -198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,935 | -2,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,303 | 2,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494 | -1,503 |
| その他 | 9,014 | 607 |
| 小計 | 10,431 | 6,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 13 |
| 利息の支払額 | -112 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -1,286 | -2,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,040 | 4,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -432 | -87 |
| 貸付金の回収による収入 | 431 | 253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213 | -406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,793 |
| その他 | -3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401 | 823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,344 | -3,568 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 357 | － |
| 配当金の支払額 | -1,498 | -1,518 |
| その他 | -57 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,543 | -5,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211 | 353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,438 | 25,905 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
