マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,081 | 3,862 |
| 減価償却費 | 439 | 426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 421 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 197 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | 235 | -46 |
| ESOP信託終了益 | － | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,960 | 5,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,769 | -8,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,336 | -494 |
| その他 | 6,780 | 9,014 |
| 小計 | 16,528 | 10,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 7 |
| 利息の支払額 | -424 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -1,530 | -1,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,607 | 9,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -89 | -432 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -471 | － |
| その他 | 40 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,977 | -7,344 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 357 |
| 配当金の支払額 | -1,511 | -1,498 |
| その他 | -39 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,528 | -8,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722 | 211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,680 | 14,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
