キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,708 | 16,277 |
| 減価償却費 | 1,976 | 1,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -403 |
| 支払利息 | 1,131 | 304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 815 | 2,693 |
| 為替差損益（△は益） | -112 | -137 |
| ESOP信託終了益 | － | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,877 | -11,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,775 | 9,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,697 | 11,802 |
| その他 | 17,988 | 11,313 |
| 小計 | 50,474 | 41,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 411 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 296 |
| 利息の支払額 | -1,148 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -3,795 | -3,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,770 | 38,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -96 | -1,017 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 1,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -887 | -759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -758 | -1,629 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,163 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 563 | 35 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,804 | － |
| その他 | 47 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,919 | -2,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,189 | -27,385 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,187 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 357 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 122 | － |
| 配当金の支払額 | -3,154 | -3,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -127 | -89 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,319 |
| その他 | -260 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,797 | -26,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665 | 10,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,680 | 25,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
