キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,781 | 9,708 |
| 減価償却費 | 1,660 | 1,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -234 |
| 支払利息 | 1,137 | 1,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 815 |
| 為替差損益（△は益） | -232 | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,038 | -4,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,162 | 28,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,551 | -4,697 |
| その他 | -19,554 | 17,988 |
| 小計 | -25,267 | 50,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 239 |
| 利息の支払額 | -1,119 | -1,148 |
| 法人税等の支払額 | -4,090 | -3,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,173 | 45,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -497 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 332 | 163 |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 貸付けによる支出 | -304 | -96 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,593 | -887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -428 | -2,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 563 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,382 | -5,804 |
| その他 | -243 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,251 | -8,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,257 | -27,189 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -3,187 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 75 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 122 |
| 配当金の支払額 | -3,604 | -3,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106 | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| その他 | -93 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,916 | -35,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | -387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,339 | 665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,015 | 14,680 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596 | － |
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