キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,009 | 12,781 |
| 減価償却費 | 1,500 | 1,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -307 |
| 支払利息 | 383 | 1,137 |
| 為替差損益（△は益） | 436 | -232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,120 | -1,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,847 | -13,162 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 779 | -22,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,282 | -6,551 |
| その他 | 327 | 3,327 |
| 小計 | -24,291 | -25,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 304 |
| 利息の支払額 | -390 | -1,119 |
| 法人税等の支払額 | -4,388 | -4,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,595 | -30,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -497 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 332 |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | 400 |
| 貸付けによる支出 | -453 | -304 |
| 貸付金の回収による収入 | 461 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -864 | -1,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -502 | -550 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,703 | -428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,893 | 402 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -894 | － |
| その他 | 114 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,804 | -7,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,902 | 22,257 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,488 | -500 |
| 株式の発行による収入 | 7,643 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,045 | |
| 自己株式の処分による収入 | 8,290 | 75 |
| 配当金の支払額 | -1,931 | -3,604 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -106 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -110 |
| その他 | -81 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,699 | 21,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,234 | -15,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,758 | 14,015 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 596 |
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