マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,874 | 3,046 |
| 減価償却費 | 289 | 312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -125 |
| 支払利息 | 56 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 641 | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,697 | -1,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,461 | -1,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,706 | -2,631 |
| その他 | 753 | 2,351 |
| 小計 | -6,926 | -131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 122 |
| 利息の支払額 | -55 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,239 | -2,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,150 | -2,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 貸付けによる支出 | -160 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | 720 |
| その他 | 3 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,141 | 7,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673 | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | -412 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 45 |
| 配当金の支払額 | -2,254 | -935 |
| その他 | -17 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,782 | 6,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,001 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,114 | 4,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,523 | 19,604 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,023 | － |
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