マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,860 | 1,874 |
| 減価償却費 | 278 | 289 |
| 負ののれん発生益 | -1,752 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -71 |
| 支払利息 | 25 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 119 | 641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,624 | 4,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,760 | -9,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | -5,706 |
| その他 | 3,809 | 753 |
| 小計 | 2,954 | -6,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 70 |
| 利息の支払額 | -34 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -1,074 | -1,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880 | -8,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,151 | -160 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,053 | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153 | -267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,366 | -308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,101 | 186 |
| その他 | -92 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,494 | 14,141 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -784 | -673 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -412 |
| 配当金の支払額 | -1,157 | -2,254 |
| その他 | -14 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,031 | 10,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,271 | 1,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,697 | 22,835 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 7,340 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282 | 1,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
