利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1,287百万円の減少となりました。これは、税金等調整前四半期純利益7,581百万円、仕入債務の増加等の増加要因があったものの、売上債権の増加、たな卸資産の増加及び負ののれん発生益の計上等の減少要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,207百万円の減少となりました。これは、有形・無形固定資産及び貸付金の純増等の減少要因によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは4,635百万円の増加となりました。これは、配当金の支払い等の減少要因があったものの、短期及び長期借入金の純増等の増加要因があったことによるものです。

2015/11/13 14:13