営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、期首に比べ1,891百万円増加し、株式移転により7,340百万円及び連結の範囲の変更に伴い282百万円それぞれ増加し、22,988百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは1,287百万円の減少となりました。これは、税金等調整前四半期純利益7,581百万円、仕入債務の増加等の増加要因があったものの、売上債権の増加、たな卸資産の増加及び負ののれん発生益の計上等の減少要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,207百万円の減少となりました。これは、有形・無形固定資産及び貸付金の純増等の減少要因によるものです。

2015/11/13 14:13