営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、期首に比べ237百万円減少し、株式移転により7,340百万円及び連結の範囲の変更に伴い282百万円それぞれ増加し、20,859百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは11,609百万円の減少となりました。これは、税金等調整前四半期純利益10,973百万円、減価償却費等の増加要因があったものの、売上債権の増加、たな卸資産の増加、仕入債務の減少及び負ののれん発生益の計上等の減少要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,267百万円の減少となりました。これは、有形・無形固定資産の取得及び貸付金の純増等の減少要因によるものです。

2016/02/12 15:07