営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の20,697百万円に比べ2,811百万円増加し、23,509百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは966百万円の減少 (前年同四半期は、11,609百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益5,432百万円及びその他の流動負債(預り金等)の増加があったものの、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは904百万円の減少 (前年同四半期は、1,267百万円の減少)となりました。これは主に有形・無形固定資産の取得に伴う支出があったことによるものです。

2017/02/14 10:09