無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは11,872百万円の減少 (前年同四半期は、4,252百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益7,219百万円及び仕入債務の増加があったものの、売上債権及びたな卸資産の増加があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは431百万円の減少 (前年同四半期は、767百万円の減少)となりました。これは主に有形・無形固定資産の取得があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは15,048百万円の増加 (前年同四半期は、6,613百万円の増加)となりました。これは主に配当金の支払い及び長期借入金の返済による支出があったものの、短期借入金の純増があったことによるものです。

2017/11/14 9:22