営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の15,523百万円に比べ3,044百万円増加し、18,568百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは11,872百万円の減少 (前年同四半期は、4,252百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益7,219百万円及び仕入債務の増加があったものの、売上債権及びたな卸資産の増加があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは431百万円の減少 (前年同四半期は、767百万円の減少)となりました。これは主に有形・無形固定資産の取得があったことによるものです。

2017/11/14 9:22