営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の15,523百万円に比べ6,820百万円増加し、22,344百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは22,161百万円の減少 (前年同四半期は、966百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益11,978百万円の増加があったものの、売上債権の増加、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,013百万円の減少 (前年同四半期は、904百万円の減少)となりました。これは主に有形・無形固定資産の取得に伴う支出があったことによるものです。

2018/02/14 9:32