支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ25,661百万円増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金が2,513百万円減少したものの、短期借入金が28,079百万円、賞与引当金が1,371百万円それぞれ増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ2,877百万円増加となりました。これは主に長期借入金が2,608百万円増加したことによるものです。

2018/06/26 13:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。また、その一部には、商品の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替相場の変動リスクに晒されていますが、原則として外貨建ての営業債務について先物為替予約を利用してヘッジしております。
短期借入金及び長期借入金(原則として3年以内)は、主に営業取引に係る資金調達であります。外貨建ての借入金は為替の変動リスクに、また、変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、通貨スワップ取引及び金利通貨スワップ取引を利用して当該リスクを軽減しております。

2018/06/26 13:10