営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の28,758百万円に比べ12,871百万円減少し、15,886百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは13,330百万円の減少 (前年同四半期は、2,208百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益3,895百万円があったものの、売上債権及びたな卸資産の増加並びに仕入債務の減少があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,236百万円の減少 (前年同四半期は、403百万円の減少)となりました。これは主に定期預金の預入及び有形・無形固定資産の取得があったことによるものです。

2018/08/10 10:41