営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の25,099百万円に比べ3,425百万円減少し、21,673百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは14,695百万円の増加 (前年同四半期は、3,915百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の増加、棚卸資産の増加及び法人税等の支払いがあったものの、税金等調整前四半期純利益42,178百万円の計上及び仕入債務の増加があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは88百万円の減少 (前年同四半期は、1,028百万円の減少)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入があったものの、有形固定資産、無形固定資産及び投資有価証券の取得による支出があったことによるものです。

2023/02/14 12:08