当連結会計年度末の負債合計は5,763,458千円となりました。
流動負債は3,996,924千円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金1,459,461千円、短期借入金635,000千円、1年内返済予定の長期借入金566,198千円であります。
固定負債は1,766,533千円となりました。主な内訳は、長期借入金1,609,047千円であります。

2015/02/10 9:24

#2 貸借対照表関係（連結）

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年8月31日)	当事業年度(平成26年8月31日)
受取手形	163千円	332千円
支払手形	33,660 〃	― 〃
電子記録債務	― 〃	46,524 〃

※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2015/02/10 9:24

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との関係強化に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。
短期借入金は、主に運転資金であり、市場金利の変動リスクに晒されております。

2015/02/10 9:24

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との関係強化に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。
短期借入金は、主に運転資金であり、市場金利の変動リスクに晒されております。

2015/02/10 9:24