キャッシュ・フローの状況
2024年11月13日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 485 | -489 | 659 | -4 | -497 | 1,836 | 通期 | 1,379 | -1,027 | 677 | 352 | -1,052 | 2,209 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 1,110 | -1,163 | 470 | -53 | -1,278 | 2,627 | 通期 | 1,956 | -1,737 | 521 | 219 | -1,807 | 2,950 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 787 | -1,522 | 188 | -735 | -1,514 | 2,403 | 通期 | 2,198 | -2,346 | -48 | -149 | -2,323 | 2,753 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 1,113 | -341 | -389 | 772 | - | 3,135 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -543 | 337 | -454 | -509 | 3,019 | 通期 | 545 | -2,883 | 1,127 | -2,338 | -2,612 | 1,925 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 539 | -687 | -197 | -148 | -675 | 1,580 | 通期 | 1,904 | -1,057 | -574 | 847 | -1,112 | 2,198 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 400 | -615 | -8 | -215 | -613 | 1,975 | 通期 | 635 | -905 | -532 | -270 | -816 | 1,396 |
| 2022年 3月期 連/個 | 2Q | 1,709 | -626 | 16 | 1,083 | -619 | 2,495 | 通期 | 1,837 | -785 | -961 | 1,052 | -850 | 1,849 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 517 | -747 | -120 | -230 | -910 | 1,498 | 通期 | 2,519 | -1,820 | -19 | 699 | -1,931 | 2,528 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,929 | -741 | -456 | 1,188 | -711 | 3,259 | 通期 | 3,376 | -1,282 | -722 | 2,094 | -1,251 | 3,900 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 1,681 | -914 | -504 | 767 | -828 | 4,163 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2015年8月（連）
- 3億5196万
- 2016年8月（連） -37.71%
- 2億1925万
- 2017年8月（連） マイ転
- -1億4871万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億7200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -23億3763万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8億4709万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2億7008万
- 2022年3月（個） プラ転
- 10億5167万
- 2023年3月（個） -33.53%
- 6億9900万
- 2024年3月（個） +199.57%
- 20億9400万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 8.85%
- 2016年8月（連）
- 12.47%
- 2017年8月（連）
- 13.75%
- 2018年3月（連）
- 12.21%
- 2019年3月（連）
- 4.27%
- 2020年3月（連）
- 14.19%
- 2021年3月（連）
- 4.86%
- 2022年3月（個）
- 11.96%
- 2023年3月（個）
- 14.13%
- 2024年3月（個）
- 17.86%