ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,239 | 1,002,686 |
| 減価償却費 | 305,213 | 366,035 |
| のれん償却額 | 7,475 | 7,475 |
| 株式交付費 | 3,878 | － |
| 株式公開費用 | 30,724 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -591 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | 1,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -20,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,200 | -35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,056 | 1,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,950 | 4,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,073 | -3,296 |
| 支払利息 | 10,491 | 7,413 |
| 固定資産除却損 | 15,884 | 26,913 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,140 | 111,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,193 | 5,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,985 | -105,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,394 | -48,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,208 | 7,760 |
| その他 | 8,558 | -60,875 |
| 小計 | 779,637 | 1,269,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,073 | 3,296 |
| 利息の支払額 | -10,529 | -7,418 |
| 法人税等の支払額 | -287,235 | -155,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,946 | 1,109,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 135,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,884 | -1,271,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 657 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,702 | -5,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,705 | -2,266 |
| その他 | 8,899 | -17,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,735 | -1,162,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,779 | -231,829 |
| リース債務の返済による支出 | -10,505 | -8,245 |
| 株式の発行による収入 | 553,150 | － |
| 配当金の支払額 | -38,860 | -89,508 |
| 株式交付費の支出 | -3,628 | － |
| 株式公開費用の支払額 | -17,630 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658,746 | 470,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654,958 | 417,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,209,320 | 2,626,524 |
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