四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 467,239 | 1,002,686 |
減価償却費 | 305,213 | 366,035 |
のれん償却額 | 7,475 | 7,475 |
株式交付費 | 3,878 | - |
株式公開費用 | 30,724 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -591 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,208 | 1,526 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | -20,500 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,200 | -35,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,056 | 1,992 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,950 | 4,150 |
受取利息及び受取配当金 | -3,073 | -3,296 |
支払利息 | 10,491 | 7,413 |
固定資産除却損 | 15,884 | 26,913 |
固定資産売却損益(△は益) | -121 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 116,140 | 111,488 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,193 | 5,976 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39,985 | -105,783 |
未払金の増減額(△は減少) | -71,394 | -48,578 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -60,208 | 7,760 |
その他 | 8,558 | -60,875 |
小計 | 779,637 | 1,269,385 |
利息及び配当金の受取額 | 3,073 | 3,296 |
利息の支払額 | -10,529 | -7,418 |
法人税等の支払額 | -287,235 | -155,599 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,946 | 1,109,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -135,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 135,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -484,884 | -1,271,883 |
有形固定資産の売却による収入 | 657 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -11,702 | -5,997 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,705 | -2,266 |
その他 | 8,899 | -17,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,735 | -1,162,879 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 470,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -293,779 | -231,829 |
リース債務の返済による支出 | -10,505 | -8,245 |
株式の発行による収入 | 553,150 | - |
配当金の支払額 | -38,860 | -89,508 |
株式交付費の支出 | -3,628 | - |
株式公開費用の支払額 | -17,630 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 658,746 | 470,417 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 654,958 | 417,203 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,209,320 | 2,626,524 |