ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,002,686 | 838,343 |
| 減価償却費 | 366,035 | 410,147 |
| のれん償却額 | 7,475 | 7,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,526 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,500 | -25,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -36,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,992 | 4,011 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,150 | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,296 | -3,541 |
| 支払利息 | 7,413 | 3,944 |
| 固定資産除却損 | 26,913 | 13,065 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,488 | 33,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,976 | 7,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,783 | -127,304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,578 | -27,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,760 | -68,876 |
| その他 | -60,875 | 75,551 |
| 小計 | 1,269,385 | 1,099,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,296 | 3,541 |
| 利息の支払額 | -7,418 | -3,977 |
| 法人税等の支払額 | -155,599 | -312,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,664 | 787,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271,883 | -1,506,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,997 | -6,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,266 | -1,916 |
| その他 | -17,731 | -8,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,162,879 | -1,522,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,829 | -180,205 |
| リース債務の返済による支出 | -8,245 | -13,104 |
| 配当金の支払額 | -89,508 | -118,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 470,417 | 188,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,203 | -546,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,949,521 | 2,402,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
