ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 298,891 |
| 減価償却費 | 440,593 |
| のれん償却額 | 7,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,509 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,288 |
| 支払利息 | 3,488 |
| 固定資産除却損 | 255 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -87,193 |
| 災害損失 | 44,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,296 |
| その他 | -364,628 |
| 小計 | 412,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,288 |
| 利息の支払額 | -3,731 |
| 法人税等の支払額 | -325,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,573 |
| その他 | -9,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,153 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,437 |
| リース債務の返済による支出 | -12,432 |
| 配当金の支払額 | -126,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,018,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
