ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 298,891 | -255,769 |
| 減価償却費 | 440,593 | 536,726 |
| のれん償却額 | 7,475 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,258 | 829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,380 | 4,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,509 | -1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,117 | -1,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,288 | -5,423 |
| 支払利息 | 3,488 | 4,204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,475 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -48 |
| 固定資産除却損 | 255 | 7,129 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -87,193 | － |
| 災害損失 | 44,528 | － |
| 助成金収入 | － | -105,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,280 | 287,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,970 | -22,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,296 | -93,873 |
| その他 | -364,628 | 98,049 |
| 小計 | 412,889 | 477,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,288 | 5,423 |
| 利息の支払額 | -3,731 | -4,674 |
| 法人税等の支払額 | -325,478 | -44,725 |
| 助成金の受取額 | － | 105,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,967 | 539,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,683 | -664,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,741 | -10,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,573 | -2,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,966 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,416 | － |
| その他 | -9,738 | -15,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,153 | -686,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,437 | -400,429 |
| リース債務の返済による支出 | -12,432 | -12,432 |
| 配当金の支払額 | -126,885 | -84,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,245 | -197,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,939 | -345,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,018,588 | 1,579,703 |
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