ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -255,769 | 51,645 |
| 減価償却費 | 536,726 | 504,543 |
| 減損損失 | － | 4,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 829 | 7,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,750 | -5,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -8,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,423 | -4,414 |
| 支払利息 | 4,204 | 4,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,475 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,252 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | － |
| 固定資産除却損 | 7,129 | 712 |
| 助成金収入 | -105,770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,305 | 125,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,333 | 22,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,873 | 46,293 |
| その他 | 98,049 | -261,496 |
| 小計 | 477,393 | 487,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,423 | 4,414 |
| 利息の支払額 | -4,674 | -4,114 |
| 法人税等の支払額 | -44,725 | -87,011 |
| 助成金の受取額 | 105,770 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,187 | 400,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,167 | -612,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,491 | -1,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,498 | -1,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,966 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -30 |
| その他 | -15,676 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,810 | -615,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,429 | -360,660 |
| リース債務の返済による支出 | -12,432 | -12,432 |
| 配当金の支払額 | -84,590 | -84,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,451 | -7,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,074 | -222,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,945 | 1,975,493 |
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