ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,645 | 1,291,073 |
| 減価償却費 | 504,543 | 494,389 |
| 減損損失 | 4,296 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,408 | 10,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,350 | -1,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,700 | 48,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,414 | -6,360 |
| 支払利息 | 4,092 | 4,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除却損 | 712 | 31,253 |
| 受取保険金 | － | -6,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,791 | -55,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,405 | -21,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,293 | 144,881 |
| その他 | -261,496 | -169,468 |
| 小計 | 487,080 | 1,765,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,414 | 6,360 |
| 利息の支払額 | -4,114 | -5,002 |
| 法人税等の支払額 | -87,011 | -64,005 |
| 保険金の受取額 | － | 6,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,369 | 1,709,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,410 | -560,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -58,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,699 | -1,883 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | － |
| その他 | 2 | -4,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,139 | -625,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,660 | -381,495 |
| リース債務の返済による支出 | -12,432 | -17,844 |
| 配当金の支払額 | -84,589 | -84,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,681 | 16,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,452 | 1,099,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,633 | 2,495,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
