ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 704 |
| 減価償却費 | 537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 2 |
| 固定資産除却損 | 36 |
| 保険解約返戻金 | -65 |
| 受取保険金 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304 |
| その他 | -589 |
| 小計 | 634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -142 |
| 保険金の受取額 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65 |
| 子会社の清算による収入 | 178 |
| その他 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281 |
| リース債務の返済による支出 | -11 |
| 配当金の支払額 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
