ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704 | 1,901 |
| 減価償却費 | 537 | 492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 36 | 0 |
| 保険解約返戻金 | -65 | － |
| 受取保険金 | -21 | -8 |
| 補助金収入 | － | -85 |
| 鳥インフルエンザによる損失 | － | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235 | -410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304 | -54 |
| その他 | -589 | 182 |
| 小計 | 634 | 2,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -142 | -545 |
| 保険金の受取額 | 21 | 8 |
| 補助金の受取額 | － | 376 |
| 鳥インフルエンザによる損失の支払額 | － | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517 | 1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -900 | -706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65 | － |
| 子会社の清算による収入 | 178 | － |
| その他 | -79 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -281 | -275 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 配当金の支払額 | -126 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120 | -456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350 | 730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498 | 3,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
