ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,901 | 1,485 |
| 減価償却費 | 492 | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 42 |
| 受取保険金 | -8 | -36 |
| 補助金収入 | -85 | -40 |
| 鳥インフルエンザによる損失 | 86 | － |
| へい殺畜等手当金 | － | -731 |
| 家畜防疫互助金 | － | -333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410 | 193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | -80 |
| その他 | 182 | -105 |
| 小計 | 2,103 | 872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -545 | -338 |
| 保険金の受取額 | 8 | 36 |
| 補助金の受取額 | 376 | 40 |
| 鳥インフルエンザによる損失の支払額 | -18 | － |
| へい殺畜等手当金の受取額 | － | 731 |
| 家畜防疫互助金の受取額 | － | 333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,929 | 1,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -706 | -818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -7 |
| その他 | -28 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -275 | -154 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 配当金の支払額 | -169 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 730 | 262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,259 | 4,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
