ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,485 | 2,593 |
| 減価償却費 | 522 | 546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 42 | 56 |
| 受取保険金 | -36 | -1 |
| 補助金収入 | -40 | -88 |
| へい殺畜等手当金 | -731 | － |
| 家畜防疫互助金 | -333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193 | 73 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80 | 10 |
| その他 | -105 | 158 |
| 小計 | 872 | 3,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -527 |
| 保険金の受取額 | 36 | 1 |
| 補助金の受取額 | 40 | 88 |
| へい殺畜等手当金の受取額 | 731 | － |
| 家畜防疫互助金の受取額 | 333 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,681 | 2,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -818 | -723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40 |
| その他 | -83 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -154 | -147 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 配当金の支払額 | -338 | -592 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262 | 951 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,163 | 5,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
