ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 467,239 |
| 減価償却費 | 305,213 |
| のれん償却額 | 7,475 |
| 株式交付費 | 3,878 |
| 株式公開費用 | 30,724 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,073 |
| 支払利息 | 10,491 |
| 固定資産除却損 | 15,884 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,985 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,208 |
| その他 | 8,558 |
| 小計 | 779,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,073 |
| 利息の支払額 | -10,529 |
| 法人税等の支払額 | -287,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,705 |
| その他 | 8,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,779 |
| リース債務の返済による支出 | -10,505 |
| 株式の発行による収入 | 553,150 |
| 配当金の支払額 | -38,860 |
| 株式交付費の支出 | -3,628 |
| 株式公開費用の支払額 | -17,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,835,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
