ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,054,215 | 969,373 |
| 減価償却費 | 893,218 | 539,130 |
| のれん償却額 | 14,950 | 8,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,162 | 5,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | 6,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | 5,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,656 | -3,297 |
| 支払利息 | 8,217 | 5,057 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,672 | 63 |
| 固定資産除却損 | 41,522 | 45,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,072 | -244,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,368 | 17,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,276 | 1,894 |
| その他 | 8,252 | 128,480 |
| 小計 | 2,744,509 | 1,484,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,656 | 3,297 |
| 利息の支払額 | -8,315 | -4,576 |
| 法人税等の支払額 | -547,102 | -369,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,197,747 | 1,113,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,310,102 | -824,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,983 | 3,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,118 | -11,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,454 | -7,018 |
| 事業譲渡による収入 | － | 520,000 |
| その他 | -21,774 | -22,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,346,466 | -341,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,642 | -247,113 |
| リース債務の返済による支出 | -26,208 | -15,227 |
| 配当金の支払額 | -118,426 | -126,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,276 | -389,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,995 | 383,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,752,525 | 3,135,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
