ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 969,373 | 310,033 |
| 減価償却費 | 539,130 | 950,841 |
| のれん償却額 | 8,721 | 14,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,230 | 3,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,630 | -6,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 2,509 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -32,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,083 | -5,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,297 | -8,752 |
| 支払利息 | 5,057 | 8,480 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 63 | － |
| 固定資産除却損 | 45,747 | 21,214 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -87,193 |
| 受取保険金 | － | -56,410 |
| 災害損失 | － | 44,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,016 | 242,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,404 | -9,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,894 | -1,938 |
| その他 | 128,480 | -427,734 |
| 小計 | 1,484,502 | 963,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,297 | 8,752 |
| 利息の支払額 | -4,576 | -8,523 |
| 法人税等の支払額 | -369,520 | -439,877 |
| 保険金の受取額 | － | 56,410 |
| 災害損失の支払額 | － | -35,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,702 | 545,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -824,138 | -2,817,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,791 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,479 | -7,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,018 | -4,814 |
| 事業譲渡による収入 | 520,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -21,416 |
| その他 | -22,628 | -31,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,474 | -2,882,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,113 | -491,370 |
| リース債務の返済による支出 | -15,227 | -24,864 |
| 配当金の支払額 | -126,885 | -126,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,225 | 1,126,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,002 | -1,210,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,135,528 | 1,924,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
