ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,033 | 289,767 |
| 減価償却費 | 950,841 | 1,085,870 |
| 減損損失 | － | 45,105 |
| のれん償却額 | 14,950 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,787 | 3,901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,180 | 8,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,509 | 11,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,470 | -950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,752 | -9,080 |
| 支払利息 | 8,480 | 8,152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -48 |
| 固定資産除却損 | 21,214 | 34,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,475 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,412 |
| 助成金収入 | -10,352 | -195,269 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -87,193 | － |
| 受取保険金 | -56,410 | － |
| 災害損失 | 44,528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,377 | 217,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,472 | -32,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,938 | -47,197 |
| その他 | -427,734 | 315,512 |
| 小計 | 953,218 | 1,759,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,752 | 9,080 |
| 利息の支払額 | -8,523 | -8,542 |
| 法人税等の支払額 | -439,877 | -51,523 |
| 助成金の受取額 | 10,352 | 195,269 |
| 保険金の受取額 | 56,410 | － |
| 災害損失の支払額 | -35,125 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,207 | 1,903,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,817,266 | -998,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,449 | -15,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,814 | -14,218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,962 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,416 | -1,520 |
| その他 | -31,889 | -42,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,882,837 | -1,056,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,370 | -764,436 |
| リース債務の返済による支出 | -24,864 | -24,864 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -126,885 | -84,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,126,880 | -573,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,210,749 | 273,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,924,778 | 2,197,945 |
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