有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,767 | 219,898 |
| 減価償却費 | 1,085,870 | 1,050,303 |
| 減損損失 | 45,105 | 4,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,901 | 5,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | -2,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | -2,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -950 | -1,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,080 | -8,739 |
| 支払利息 | 8,152 | 7,687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -1,192 |
| 固定資産除却損 | 34,171 | 3,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,475 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,412 | － |
| 助成金収入 | -195,269 | － |
| 受取保険金 | -2,513 | -18,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,837 | -168,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,989 | 4,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,197 | 55,233 |
| その他 | 315,512 | -407,217 |
| 小計 | 1,756,857 | 740,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,080 | 8,739 |
| 利息の支払額 | -8,542 | -7,580 |
| 法人税等の支払額 | -51,523 | -122,286 |
| 助成金の受取額 | 195,269 | － |
| 保険金の受取額 | 2,513 | 15,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,903,654 | 635,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -998,981 | -911,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,720 | -1,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,218 | -3,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,962 | 10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,520 | -70 |
| その他 | -42,139 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,562 | -905,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764,436 | -721,320 |
| リース債務の返済による支出 | -24,864 | -26,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -84,590 | -84,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,925 | -532,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,167 | -802,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,945 | 1,395,633 |