ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,362,726 |
| 減価償却費 | 832,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,907 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,001 |
| 支払利息 | 5,101 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -499,667 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -488 |
| 固定資産除却損 | 77,976 |
| 受取保険金 | -3,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,081 |
| その他 | 55,057 |
| 小計 | 2,038,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,001 |
| 利息の支払額 | -5,027 |
| 法人税等の支払額 | -216,626 |
| 保険金の受取額 | 5,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,836,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -842,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 190 |
| その他 | 58,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,013 |
| リース債務の返済による支出 | -29,496 |
| 子会社株式の取得による支出 | -180,000 |
| 配当金の支払額 | -84,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,849,428 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 672,068 |
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