有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,362,726 |
減価償却費 | 832,962 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,907 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,501 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,750 |
受取利息及び受取配当金 | -14,001 |
支払利息 | 5,101 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -499,667 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,999 |
固定資産売却損益(△は益) | -488 |
固定資産除却損 | 77,976 |
受取保険金 | -3,280 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32,558 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -43,792 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 171,081 |
その他 | 55,057 |
小計 | 2,038,404 |
利息及び配当金の受取額 | 14,001 |
利息の支払額 | -5,027 |
法人税等の支払額 | -216,626 |
保険金の受取額 | 5,826 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,836,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -842,738 |
有形固定資産の売却による収入 | 620 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,613 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,656 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,000 |
差入保証金の回収による収入 | 190 |
その他 | 58,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -567,013 |
リース債務の返済による支出 | -29,496 |
子会社株式の取得による支出 | -180,000 |
配当金の支払額 | -84,589 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -961,099 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,579 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,849,428 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 672,068 |