有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,362 | 1,209 |
減価償却費 | 832 | 1,139 |
減損損失 | - | 1,069 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | 9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -10 |
支払利息 | 5 | 5 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -499 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 77 | 132 |
保険解約返戻金 | - | -65 |
受取保険金 | -3 | -201 |
補助金収入 | - | -655 |
卵価安定基金返還額 | - | -106 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32 | -535 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -43 | -56 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 171 | 370 |
その他 | 55 | -29 |
小計 | 2,038 | 2,269 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 10 |
利息の支払額 | -5 | -5 |
法人税等の支払額 | -216 | -306 |
保険金の受取額 | 5 | 201 |
補助金の受取額 | - | 349 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,836 | 2,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -842 | -1,920 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -11 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 10 |
差入保証金の回収による収入 | 0 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 65 |
子会社の清算による収入 | - | 178 |
その他 | 58 | -131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -1,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600 | - |
長期借入れによる収入 | 500 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -567 | -569 |
リース債務の返済による支出 | -29 | -23 |
子会社株式の取得による支出 | -180 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -84 | -126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90 | 679 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,849 | 2,528 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 672 | - |