ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,362 | 1,209 |
| 減価償却費 | 832 | 1,139 |
| 減損損失 | － | 1,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -10 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -499 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 77 | 132 |
| 保険解約返戻金 | － | -65 |
| 受取保険金 | -3 | -201 |
| 補助金収入 | － | -655 |
| 卵価安定基金返還額 | － | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | -535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171 | 370 |
| その他 | 55 | -29 |
| 小計 | 2,038 | 2,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 10 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -216 | -306 |
| 保険金の受取額 | 5 | 201 |
| 補助金の受取額 | － | 349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,836 | 2,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -842 | -1,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65 |
| 子会社の清算による収入 | － | 178 |
| その他 | 58 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -1,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567 | -569 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -23 |
| 子会社株式の取得による支出 | -180 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -84 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90 | 679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,849 | 2,528 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 672 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
