ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,209 | 2,384 |
| 減価償却費 | 1,139 | 1,036 |
| 減損損失 | 1,069 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 132 | 64 |
| 保険解約返戻金 | -65 | － |
| 受取保険金 | -201 | -15 |
| 補助金収入 | -655 | -187 |
| 卵価安定基金返還額 | -106 | － |
| 鳥インフルエンザによる損失 | － | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535 | 16 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370 | 36 |
| その他 | -29 | 267 |
| 小計 | 2,269 | 3,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -894 |
| 保険金の受取額 | 201 | 15 |
| 補助金の受取額 | 349 | 493 |
| 鳥インフルエンザによる損失の支払額 | － | -18 |
| その他 | － | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,519 | 3,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920 | -1,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 10 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65 | － |
| 子会社の清算による収入 | 178 | － |
| その他 | -131 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,820 | -1,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -569 | -529 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -126 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679 | 1,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,528 | 3,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
