ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,384 | 3,080 |
| 減価償却費 | 1,036 | 1,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -14 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 固定資産除却損 | 64 | 89 |
| 受取保険金 | -15 | -37 |
| 補助金収入 | -187 | -71 |
| 鳥インフルエンザによる損失 | 86 | － |
| へい殺畜等手当金 | － | -731 |
| 家畜防疫互助金 | － | -333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | -243 |
| その他 | 267 | 36 |
| 小計 | 3,748 | 2,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -894 | -677 |
| 保険金の受取額 | 15 | 37 |
| 補助金の受取額 | 493 | 71 |
| 鳥インフルエンザによる損失の支払額 | -18 | － |
| へい殺畜等手当金の受取額 | － | 731 |
| 家畜防疫互助金の受取額 | － | 333 |
| その他 | 25 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,376 | 3,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,235 | -2,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | -37 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282 | -2,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -529 | -302 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -23 |
| 配当金の支払額 | -169 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,371 | 293 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,900 | 4,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
