ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,080 | 5,406 |
| 減価償却費 | 1,126 | 1,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -23 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 89 | 137 |
| 受取保険金 | -37 | -1 |
| 補助金収入 | -71 | -117 |
| へい殺畜等手当金 | -731 | － |
| 家畜防疫互助金 | -333 | -209 |
| 卵価安定基金返還金 | － | -249 |
| 和解金 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196 | 30 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | -54 |
| その他 | 36 | 551 |
| 小計 | 2,710 | 6,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 23 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -677 | -952 |
| 保険金の受取額 | 37 | 1 |
| 補助金の受取額 | 71 | 117 |
| へい殺畜等手当金の受取額 | 731 | － |
| 家畜防疫互助金の受取額 | 333 | 209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,216 | 6,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,122 | -2,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| その他 | -120 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,258 | -2,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -302 | -294 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -25 |
| 配当金の支払額 | -338 | -592 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663 | -911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293 | 3,109 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,194 | 7,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
