ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,462,351 | 2,054,215 |
| 減価償却費 | 774,763 | 893,218 |
| のれん償却額 | 14,950 | 14,950 |
| 株式交付費 | 12,169 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,372 | 16,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -15,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,508 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,909 | -8,656 |
| 支払利息 | 13,478 | 8,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,672 |
| 固定資産除却損 | 90,875 | 41,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,673 | -139,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,256 | 4,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,417 | -129,276 |
| その他 | -74,776 | 8,252 |
| 小計 | 2,274,816 | 2,744,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,909 | 8,656 |
| 利息の支払額 | -13,528 | -8,315 |
| 法人税等の支払額 | -312,952 | -547,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956,246 | 2,197,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800,002 | -2,310,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,090 | -13,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,293 | -4,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | － |
| その他 | -61,305 | -21,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,736,991 | -2,346,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -505,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,623 | -403,642 |
| 株式の発行による収入 | 814,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,653 | -26,208 |
| 配当金の支払額 | -89,508 | -118,426 |
| 株式交付費の支出 | -12,169 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,945 | -48,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,200 | -196,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,949,521 | 2,752,525 |
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