ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955,934 | 1,462,351 |
| 減価償却費 | 657,479 | 774,763 |
| のれん償却額 | 14,950 | 14,950 |
| 株式交付費 | 5,099 | 12,169 |
| 株式公開費用 | 30,837 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,746 | 14,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 8,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 15,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,800 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,002 | -1,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,762 | -7,909 |
| 支払利息 | 19,073 | 13,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,742 | － |
| 固定資産除却損 | 94,634 | 90,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,315 | 77,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,826 | -5,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,291 | -121,417 |
| その他 | -95,128 | -74,776 |
| 小計 | 1,854,600 | 2,274,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,762 | 7,909 |
| 利息の支払額 | -19,491 | -13,528 |
| 法人税等の支払額 | -463,534 | -312,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,379,338 | 1,956,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,000 | 135,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,038,044 | -1,800,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,792 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,834 | -7,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,687 | -4,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 700 |
| その他 | -16,598 | -61,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,372 | -1,736,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -505,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,598 | -674,623 |
| 株式の発行による収入 | 693,565 | 814,900 |
| リース債務の返済による支出 | -20,607 | -12,653 |
| 配当金の支払額 | -38,860 | -89,508 |
| 株式交付費の支出 | -5,099 | -12,169 |
| 株式公開費用の支払額 | -30,837 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 676,562 | 520,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,028,528 | 740,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,209,320 | 2,949,521 |
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