ホクリヨウ（1384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,796 | 955,934 |
| 減価償却費 | 549,693 | 657,479 |
| のれん償却額 | 10,038 | 14,950 |
| 株式交付費 | － | 5,099 |
| 株式公開費用 | － | 30,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,802 | 13,746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 20,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,132 | 30,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 17,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262 | -2,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,673 | -7,762 |
| 支払利息 | 25,834 | 19,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59,036 | 14,742 |
| 固定資産除却損 | 38,330 | 94,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,620 | 226,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 378,177 | -16,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,818 | -124,291 |
| その他 | 350,760 | -95,128 |
| 小計 | 1,396,725 | 1,854,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,469 | 7,762 |
| 利息の支払額 | -25,319 | -19,491 |
| 法人税等の支払額 | -283,687 | -463,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,187 | 1,379,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175,000 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,000 | 175,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,619 | -1,038,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,449 | 4,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,797 | -13,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,674 | -3,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -300,497 | － |
| その他 | 198,815 | -16,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,294 | -1,027,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,655 | -591,598 |
| 株式の発行による収入 | － | 693,565 |
| リース債務の返済による支出 | -22,059 | -20,607 |
| 配当金の支払額 | -19,430 | -38,860 |
| 株式交付費の支出 | － | -5,099 |
| 株式公開費用の支払額 | － | -30,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,145 | 676,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,748 | 1,028,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,792 | 2,209,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
