エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月10日 15:06
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,936 | 147,319 |
| 減価償却費 | 97,597 | |
| 減損損失 | 20,406 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -595 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | |
| 違約金収入 | － | |
| 関係会社株式評価損 | － | |
| 関係会社株式売却益 | -4,414 | |
| 支払利息及び社債利息 | 10,698 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,592 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,865 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,325 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,154 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,898 | |
| その他 | 20,058 | |
| 小計 | 283,390 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | |
| 利息の支払額 | -10,795 | |
| 違約金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -63,650 | |
| 過年度法人税等の支払額 | -6,138 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,023 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -134,246 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,777 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,681 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,414 | |
| その他 | 1,800 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,490 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 65,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -56,664 | |
| 長期借入れによる収入 | 249,640 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,101 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | |
| その他 | 1,515 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,610 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,077 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
