キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 15:47
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1577万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億949万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | - | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -10 | -219 | -61 | -229 | - | 387 | 通期 | 148 | -438 | 151 | -291 | - | 537 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 58 | -128 | 89 | -71 | - | 555 | 通期 | 52 | -167 | -16 | -114 | - | 407 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -41 | -57 | 44 | -98 | - | 352 | 通期 | -81 | -54 | 18 | -135 | - | 289 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -38 | 36 | 84 | -2 | - | 371 | 通期 | 62 | 36 | -8 | 99 | - | 380 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 63 | -9 | -91 | 54 | - | 343 | 通期 | 103 | -43 | -98 | 60 | - | 342 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -328 | 2 | 523 | -326 | - | 539 | 通期 | -390 | 5 | 776 | -385 | - | 733 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -153 | 9 | -161 | -145 | - | 427 | 通期 | 13 | 4 | -273 | 17 | - | 478 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -55 | 17 | -8 | -38 | - | 433 | 通期 | -216 | 25 | 52 | -191 | - | 339 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -68 | -2 | -34 | -70 | - | 235 | 通期 | 15 | 1 | -34 | 16 | - | 321 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 103 | -12 | -82 | 92 | - | 331 | 通期 | 121 | -10 | -115 | 111 | - | 317 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 109 | -16 | -82 | 94 | - | 329 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | - | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -2億9069万
- 2017年3月（個）
- -1億1437万
- 2018年3月（個） -18.28%
- -1億3527万
- 2019年2月（個） プラ転
- 9855万
- 2020年2月（個） -38.86%
- 6025万
- 2021年2月（個） マイ転
- -3億8526万
- 2022年2月（個） プラ転
- 1729万
- 2023年2月（個） マイ転
- -1億9148万
- 2024年2月（個） プラ転
- 1585万
- 2025年2月（個） +602.45%
- 1億1136万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 2.8%
- 2017年3月（個）
- 0.95%
- 2018年3月（個）
- -1.6%
- 2019年2月（個）
- 1.43%
- 2020年2月（個）
- 2.1%
- 2021年2月（個）
- -16.84%
- 2022年2月（個）
- 0.53%
- 2023年2月（個）
- -6.99%
- 2024年2月（個）
- 0.42%
- 2025年2月（個）
- 3.32%
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