エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -235,026 | 127,856 |
| 減価償却費 | 16,913 | 14,854 |
| 減損損失 | 46,672 | 10,414 |
| 助成金収入 | -56,808 | -200 |
| 固定資産除却損 | 11 | 1,041 |
| 固定資産売却益 | -240 | -473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 826 | 1,612 |
| 受取保険金 | -709 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,101 | -13,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,440 | 4,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,998 | -3,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,139 | -19,282 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,459 | -45,728 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -60,960 | -48,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,285 | -4,475 |
| その他 | -4,843 | -3,790 |
| 小計 | -387,028 | 21,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,649 | -1,415 |
| 法人税等の支払額 | -5,317 | -5,490 |
| 助成金の受取額 | 177,213 | 200 |
| 保険金の受取額 | 709 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,067 | 14,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,780 | -16,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,451 | -2,563 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,434 | -5,424 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,071 | 25,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,580 | 874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 63,570 | 22,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -67,160 |
| 長期借入れによる収入 | 3,570 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,140 | -107,008 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,775 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -1,771 | － |
| 配当金の支払額 | -87 | -32,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,336 | -33,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,149 | -17,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,695 | 321,031 |
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