エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 24,080 | -235,026 |
| 減価償却費 | 28,508 | 16,913 |
| 減損損失 | 35,075 | 46,672 |
| 助成金収入 | -748,995 | -56,808 |
| 固定資産除却損 | 57 | 11 |
| 固定資産売却益 | -4,239 | -240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -368 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
| 支払利息 | 11,721 | 826 |
| 受取保険金 | － | -709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,705 | -101,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,167 | -5,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,793 | 35,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,154 | -22,139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,397 | -62,459 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,235 | -60,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,285 | 62,285 |
| その他 | -38,017 | -4,843 |
| 小計 | -728,234 | -387,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -11,415 | -1,649 |
| 法人税等の支払額 | -11,455 | -5,317 |
| 助成金の受取額 | 764,061 | 177,213 |
| 保険金の受取額 | － | 709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,963 | -216,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,608 | -15,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,094 | 176 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,722 | -2,451 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,691 | -17,434 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,100 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,361 | 60,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,333 | 24,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 63,570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,140 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,790 | -5,775 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -1,771 |
| 配当金の支払額 | － | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,790 | 52,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,493 | -139,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 477,845 | 338,695 |
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