エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -736,224 | 24,080 |
| 減価償却費 | 37,129 | 28,508 |
| 減損損失 | 113,966 | 35,075 |
| 助成金収入 | -131,330 | -748,995 |
| 固定資産除却損 | 1,328 | 57 |
| 固定資産売却益 | -595 | -4,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 368 | -368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 5,492 | 11,721 |
| 受取保険金 | -553 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,026 | -9,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,866 | -1,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,185 | 4,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,024 | 76,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,613 | 5,397 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 126,127 | -12,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,686 | -99,285 |
| その他 | 37,098 | -38,017 |
| 小計 | -410,165 | -728,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -5,113 | -11,415 |
| 法人税等の支払額 | － | -11,455 |
| 補償金の受取額 | 11,550 | － |
| 助成金の受取額 | 13,390 | 764,061 |
| 保険金の受取額 | 553 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -389,778 | 12,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,302 | -14,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,094 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,722 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -26,691 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,494 | -9,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,310 | 52,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,514 | 4,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 904,924 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,190 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,474 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,300 | -22,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 776,339 | -272,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,075 | -255,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,338 | 477,845 |
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