エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,856 | 125,261 |
| 減価償却費 | 14,854 | 15,723 |
| 減損損失 | 10,414 | 17,659 |
| 固定資産除却損 | 1,041 | 51 |
| 固定資産売却益 | -473 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -183 |
| 支払利息 | 1,612 | 1,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,108 | 20,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,550 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,400 | -2,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,282 | -15,944 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,728 | 8,665 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -48,185 | 2,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,475 | -29,340 |
| その他 | -4,010 | -18,362 |
| 小計 | 21,661 | 125,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 183 |
| 利息の支払額 | -1,415 | -1,329 |
| 法人税等の支払額 | -5,490 | -5,218 |
| その他 | 220 | 2,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,979 | 121,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,870 | -20,298 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,563 | -780 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,424 | -909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,733 | 11,854 |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 874 | -10,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,650 | 119,655 |
| 短期借入金の返済による支出 | -67,160 | -39,310 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,008 | -163,500 |
| 配当金の支払額 | -32,000 | -32,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,518 | -115,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,663 | -3,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,031 | 317,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
