エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,261 | 107,911 |
| 減価償却費 | 15,723 | 25,619 |
| 減損損失 | 17,659 | 23,106 |
| 固定資産除却損 | 51 | 176 |
| 固定資産売却益 | － | -325 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -555 |
| 支払利息 | 1,287 | 820 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,877 | -42,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135 | -5,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,745 | 7,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,944 | -12,647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,665 | 2,102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,943 | 9,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,340 | -7,668 |
| その他 | -18,362 | -15,230 |
| 小計 | 125,759 | 92,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 555 |
| 利息の支払額 | -1,329 | -820 |
| 法人税等の支払額 | -5,218 | -5,384 |
| その他 | 2,049 | 482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,444 | 87,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,298 | -35,282 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -780 | -1,701 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -909 | -17,262 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,555 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,854 | 17,437 |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,084 | -48,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 119,655 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,310 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,500 | － |
| 配当金の支払額 | -32,000 | -32,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,155 | -132,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,794 | -92,843 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 317,237 | 224,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
