エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -467,510 | 82,268 |
| 減価償却費 | 18,872 | 17,412 |
| 減損損失 | 23,450 | － |
| 助成金収入 | － | -501,148 |
| 固定資産除却損 | － | 57 |
| 固定資産売却益 | -595 | -4,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,873 | -325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 2,642 | 5,928 |
| 受取保険金 | -201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,499 | 4,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,206 | -586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,512 | 9,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,181 | 18,593 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,847 | 77,941 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 51,208 | 58,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,732 | -128,492 |
| その他 | -28,931 | 1,213 |
| 小計 | -337,240 | -357,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,436 | -5,525 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -11,455 |
| 保険金の受取額 | 201 | － |
| 補償金の受取額 | 11,550 | － |
| 助成金の受取額 | － | 221,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -327,922 | -153,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,566 | -5,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -942 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,490 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,494 | -9,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,130 | 28,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,069 | 8,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,894 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,089 | -11,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,016 | -161,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,163 | -305,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,426 | 427,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
